隔夜美股全复盘(221) 阿里大涨逾8%将来三年集团正

　　涨逾8%。截至收盘，道指跌 1。01%，纳指跌 0。47%，标普跌 0。43%。美国十年国债收益率跌 0。661%，收报4。506%，相较两年期国债收益率差23。2个基点。发急指数VIX涨 2。55%至15。66，布伦特原油收涨 0。12%至76。16。现货黄金昨日涨 0。2%，报2939。19美元/盎司。美元指数昨日跌 0。78%，报106。36。行业板块方面，除能源、房地产、医疗和半导体别离收涨0。91%、0。69%、0。56%和0。23%外，标普其他7大板块悉数收跌：金融、工业、通信、日常消费、科技、原料和公用事业别离收跌1。53%、0。66%、0。47%、0。39%、0。32%、0。23%和0。01%。中概股涨跌互现，KWEB涨1。74%，台积电跌 0。42%，阿里涨 8。09%，阿里第三财季总营收同比增加8%，云营业收入沉回13%的双位数增加，此中 AI 相关产物收入持续六个季度实现三位数增加。拼多多跌 0。02%，京东涨 5。1%，抱负跌 0。34%，小鹏跌 1。61%，富途跌 0。63%，万国数据涨 12。76%，B坐涨 8。76%，哔哩哔Q4营收77。34亿元人平易近币，同比添加26%；经调整净利润4。52亿元，实现全面利润转正。蔚来跌 0。46%，文远知行跌 18。88%，世纪互联涨 12。58%，EH跌 1。44%。大型科技股大都收跌。苹果收涨 0。39%，英伟达涨 0。63%，微软涨 0。53%，微软开辟电子逛戏AI模子，可生成视觉结果和动做。亚马逊跌 1。65%，谷歌跌 0。26%，Meta跌 1。27%，特斯拉跌 1。71%，博通跌 0。87%，沃尔玛跌 6。53%，沃尔玛估计2026年调整后每股收益2。50美元至2。60美元，低于市场预估的2。77美元。APP跌 8。94%，PLTR跌 5。17%，AXON跌 8。7%。2。20 阿里巴巴集团首席施行官吴泳铭正在业绩德律风会上暗示，当前，AI手艺的成长正正在给行业带来庞大变化，连系集团营业特特征，将来三年我们的新投资标的目的将环绕AI计谋为焦点，正在以下三大范畴加大投资力度：1）AI和云计较的根本设备扶植。AI时代对于根本设备有明白而庞大的需求。我们将积极投资于AI根本设备扶植，将来三年集团正在云和AI的根本设备投入预期将超越过去十年的总和（过去10年大要投了3000亿人平易近币；季度收入：年度周期是相对平均的收入放置，每个季度会有波动，按照供应链环境放置）2）AI根本模子平台以及AI原生使用。AI根本大模子对于行业出产力变化具有严沉意义，我们将大幅提拔AI根本模子的研发投入，确保手艺先辈性和行业领先地位，并鞭策AI原生使用的成长。3）现有营业的AI转型升级。对于电商和其他的互联网平台营业来说，AI手艺升级将带来用户价值的庞大提拔机遇。因而，我们将持续提拔AI使用的研发投入以及算力投入，使用AI深度升级各营业，把握AI时代的新成长机缘。阿里巴巴本钱开支： FY2025Q3本钱开支 317。75亿元，FY25财年前三季度合计本钱开支614亿元。反映了阿里巴巴正在数据核心、云计较以及AI等范畴加大了投资力度，特别是正在AI范畴的投入显著添加。我们比来调研财产环境，25年预测阿里capex1200亿 ，可能最初到1500亿，完全超出市场1080亿的预期。2。21 据华尔街日报报道，逛戏驿坐(GME。N)CEO里安·柯恩(Ryan Cohen)将其对阿里巴巴(BABA。N)的持股增至10亿美元。科恩被称为迷因股之王，由于他正在疫情期间帮帮激发了逛戏驿坐和其他企业的爆炸性反弹。据知恋人士透露，比来几个月，即约700万股。对阿里巴巴的大笔押注反映了科恩对中国持久经济增加前景的看好。科恩正在2023年暗里催促阿里巴巴加速其股票回购打算，称阿里巴巴的股票被严沉低估。他其时还暗里会商过但愿取阿里巴巴成立持久合做关系。知恋人士说，科恩和阿里巴巴比来也进行了会商。2。20 据CNBC，周四，中国电子商务巨头阿里巴巴(BABA。N)发布了客岁12月当季的营收和利润，超出了市场预期，缘由是云智能部分持续强劲。阿里巴巴暗示，2025财年Q3净利润达到人平易近币489。45亿元（合67。2亿美元），LSEG的预测为406亿元。营收达到2801。54亿元，市场预期为2793。4亿元。本年迄今为止，该公司正在美股和港股的股价都飙升了约50%。阿里巴巴集团首席施行官吴泳铭暗示：“本季度的业绩充实展现我们正在‘用户为先，AI驱动’的计谋取得显著进展，焦点营业增加从头加快。”“我们的云收入增加再次达到两位数，为13%，人工智能相关产物收入持续第六个季度实现三位数增加。瞻望将来，正在人工智能的鞭策下，云智能集团的收入增加将继续加快。”2。20 Meta Platforms(META。O)比来创记载地连涨20日，鞭策股价创下收盘记载，本年的涨幅跨越了20%，为2025年“七巨头”中表示最佳。Meta是科技大盘股中唯逐个家从未拆股的公司。2024年，英伟达和博通等公司正在人工智能高潮鞭策股价大幅上涨后进行了拆股，“他们但愿让更多人领会本人的股票，”F/M投资公司高级副总裁Francisco Bido说，“这也可能是公司自傲的表示。”据美银阐发师数据，客岁标普500指数中有17家公司拆股，为2013年以来最多。科技公司比来也起头采用这种做法，2024年有7家纳斯达克100指数公司拆股，而一年前为零。拆股还能刺激看涨情感，据美银阐发，拆股一年后的平均报答率高达25%，而大盘的报答率仅为12%。2。21 Salesforce(CRM。N)席施行官Marc Benioff周四称，对于有指Salesforce正取次要科技公司微软、谷歌母公司Alphabet和甲骨文(ORCL。N)洽商一项价值10亿美元以上的AI云端运算买卖的报道并不准确。他正在社交平台X上称，该报道不准确，虽然Salesforce正在2024年摸索第四种云端选项，除了目前的选择亚马逊(AMZN。O)旗下AWS、阿里巴巴(BABA。N)和本人的材料核心之外，将选择扩大取谷歌的合做伙伴关系。3、阐发师：iPhone 16e料将贡献苹果2025财年营收的10% 并鞭策苹果脱节高通2。20 出名科技阐发师、深水办理公司（Deepwater Management）的合股人吉恩·蒙斯特（Gene Munster）估计，正在新推出的iPhone 16e的鞭策下，苹果公司2025财年的营收将会增加。蒙斯特还预测，16e将占苹果营收的10%摆布，跨越SE机型目前7%的贡献。他认为，这一增量收入可能会跨越华尔街目前对iPhone正在2025财年营收增加1%的预期。他估计，营收增加更有可能跨越3%。蒙斯特指出，16e将是第一款采用苹果本人的蜂窝调制解调器芯片的iPhone，此举将有帮于苹果脱节高通的。2。20 美国苹果公司周三发布新款廉价版手机iPhone 16e，成为苹果最廉价的新款手机，并援助苹果的AI功能Apple Intelligence，能够存取影像生成和通知摘要等功能。iPhone 16e搭载A18晶片，以及苹果设想的首款蜂窝式调整器Apple C1。新产物配备微信讯息功能，包罗告急 SOS、边援帮、讯息和透过微信发送的“寻找我的手机”。iPhone 16e将于本月21日起头接管预订，本月28日起头上市发卖，零售价为599美元(折合约4660港元)，订价低于凡是正在9月上市的从打iPhone机型。2。20 特朗普：将将来一个月内或更早之前，拟颁布发表对汽车、半导体、芯片、制药以及木材征收关税。我们将敏捷弥补计谋石油储蓄；将大幅减税，将降低对国内油气出产商的纳税。2。21 据日经旧事报道，美国将于3月12日生效的额外铝关税将涵盖123种产物，包罗芯片制制设备零部件和飞机零部件，这对依赖向美国出口的日本公司可能是一个冲击。2月10日，特朗普签订了一项行政号令，对进口钢铁和铝产物征收额外25%的关税。2。20 摩根大通策略师Antonin Delair研究了选举日以来特朗普发布的126个社群贴文(大部门是正在Truth Social上)，发觉相关股市的内容差不多都“消逝了”。Delair指出，正在特朗普的第一个任期内，他不竭发布相关美国经济积极成长的贴文，例如赋闲率下降、股市上涨或正在某个州成立新工场等。此次，总统更热衷于分享债权上限、收入及效率，以及关税优惠等设法。正在第一任期的推文中，有57%提到了强劲的股市表示。自第二次上任以来，特朗普仅正在社交上提及过股市一次。Delair的方针是评估特朗普的贴文对外汇市场的影响。这些贴文中只要一小部门(即126个贴文中的10%)过外汇市场。Delair暗示：“的关税政策可能激发美元全面上涨，但的关税政策(例如关税延迟)次要影响相关货泉。”特朗普和马斯克对美国倡议了一场大马金刀的裁人活动，解雇了跨越1万名联邦雇员。以下是迄今为止部门联邦部分和机构的裁人细节：②裁人细节：能源部上周三称约有700名员工被解雇。动静人士称，多达2000名员工被奉告他们将被解雇。上周五报道称，国度核平安局已向325名员工发出领会雇通知，但能源部周日称最终只要不到50名员工被解雇。2。 内政部①机构消息：美国内政部共有7万多名员工，办理着5亿英亩的公共地盘，还办理着美国的陆上和海上石油和天然气租赁项目，这些项目占美国石油产量的四分之一摆布。②裁人细节：动静人士称，内政部此次裁人约2300人，此中包罗地盘办理局裁人约800人，该局担任办理数百万英亩的联邦地盘，用处包罗石油和天然气开辟、木材采伐、文娱和文化等。3。 卫生取办事部①机构消息：美国卫生取办事部担任监管疾病防止节制核心（CDC）、国立卫生研究院（NIH）、食物取药物办理局（FDA）以及医疗安全和医疗补帮打算。该部分共有8万多名员工。②裁人细节：据STAT News报道，卫生取办事部约有5200人被裁。CDC比来聘用的试用期员工中约有45%被解雇。据报道，近1300名CDC员工被解雇，占该部分员工总数的十分之一。内部电子邮件显示，NIH有1165人被解雇。FDA也有员工被解雇，目前尚不清晰切当人数。4。 农业部林务局①机构消息：美国农业部共有近10万名员工。林务局是农业部的一个部分，担任办理数百万英亩的国度丛林和草原。②裁人细节：林务局周二暗示其不测解雇了数名担任应对H5N1疫情的员工，并正试图撤销这些裁人决定。动静人士称，林务局将解雇3400名试用期员工。5。 国度税务局：美国国度税务局共有大约10万名员工。知恋人士透露，国税局将于周四裁人1。7万名试用期员工中的约6700人。6。 联邦航空办理局：美邦交通部长达菲（Sean Duffy）暗示，联邦航空办理局（FAA）正在其4。5万名员工中解雇了300多名员工。裁人都是试用期员工。7。 教育部：一封内部信件显示，美国教育部至多有160名新聘人员已收到解雇通知。特朗普呼吁闭幕整个部分及其4400名员工，但需要核准。8。 消费者金融局：正在特朗普遏制一切勾当后，该机构已根基封闭。据知恋人士称，该局大约有140到200名试用期员工和所谓的按期雇员被解雇。